RSI là gì?
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI được viết tắt bởi Relative Strength Index) là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, đo lường mức độ thay đổi giá gần đây, để đánh giá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá CRYPTO hoặc tài sản khác. RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động ,có giá trị từ 0 đến 100
RSI cung cấp các tín hiệu gì cho trader?
RSI sẽ bao gồm 2 phần chính: 1 dài băng dịch chuyển uốn lượn dựa trên công thức tính toán về mức độ biến động của giá và 2 đường biên được tùy chỉnh mặc định tại 30 và 70.
Vì thuộc nhóm chỉ báo động lượng nên RSI cũng sẽ chủ yếu cung cấp các thông tin liên quan tới: QUÁ MUA và QUÁ BÁN.
 |
Mức 30 và 70 là 2 mức truyền thống
Thực tế mức này có thể thay đổi, nhiều trader lại thích thiết lập đường biên tại 20 và 80 để thể hiện quá mua và quá bán,
Riêng ad thường chơi Future nên chọn mốc Quá mua tại RSI 18-28 ( để chon thời điểm ” Mua vào/Long) và RSI 77-88 ( để chọn thời điểm bán ra /chốt lời và bắt đầu vào lệnh SHORT )
Ngoài Failure Swing, chỉ báo RSI còn cung cấp 1 số thông tin như sau :
- Trong xu hướng tăng chỉ báo RSI có xu hướng duy trì trong phạm vi 40-90 với vùng 40-50 đóng vai trò là hỗ trợ.
- Trong xu hướng giảm RSI có xu hướng nằm trong khoảng 10 đến 60 với vùng 50-60 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.
Các phạm vi này sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc cài đặt RSI và độ mạnh của xu hướng thị trường cơ sở.
Nên sử dụng chỉ số RSI như thế nào hợp lý nhất?
Công thức tính RSI:
Công thức này được tạo ra, theo Wilder, dùng để đo lường sức mạnh tương đối, nhằm tìm ra sự vận động thất thường của giá khi so sánh với mức cố định của 2 đường biên trên và đường biên dưới.
Ngoài phần biên trên biên dưới, tôi đã nói ở trên, một điểm nữa các bạn cũng cần chú ý trong công thức RSI chính là chu kỳ 14 (14 ngày, 14 tuần…). Wilder tin rằng đây là mức hợp lý nhất. Tuy nhiên, hiện tại có nhiều trader sẽ sử dụng cùng lúc 2 kỳ khác nhau là 5 và 7, 9 và 14 hoặc 21 và 28…
Một điểm lưu ý, thời gian càng ngắn như 5 và 7 chẳng hạn thì chỉ báo dao động sẽ càng nhạy cảm hơn. Bỏi bản chất của RSI là để đo mức độ thất thường của giá cả, và nó chỉ hữu dụng khi nó chạm hoặc vượt quá cực trên và cực dưới.
Nên khi thời gian được rút ngắn sẽ làm cho việc chạm lên biên trên và biên dưới diễn ra nhiều hơn, sự biến động cũng lớn hơn nên thông tin có thể sẽ nhiễu hơn và không thể nào “mượt” như các kỳ dài hạn được. Hãy xem bảng so sánh 2 mức RSI ở kỷ 7 ngày và ky 14 ngày như hình bên dưới để hiểu rõ hơn:
Hướng dẫn giao dịch RSI hiệu quả nhất
Như vậy, xét về mặt bản chất RSI chủ yếu cung cấp cho trader tín hiệu liên quan đến quá mua và quá bán. Mặc dù RSI là một công cụ mạnh mẽ, hoạt động hiệu quả trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Nhưng RSI vẫn có thể gửi các tín hiệu sai lệch, chính vì lẽ đó bạn cần phải kết hợp chỉ số RSI với các chỉ báo khác để xác nhận dự đoán đảo chiều, cũng như giảm thiểu tín hiệu nhiễu. Và khi càng nhiều chỉ báo đồng thuận cho ra 1 tín hiệu thì bạn sẽ càng giảm thiểu được rủi ro tối đa. RSI cũng không ngoại lệ! Cần phải được KẾT HỢP VỚI CÁC CÔNG CỤ CHỈ BÁO KHÁC, tiêu biểu như:
Sử dụng RSI như là 1 tín hiệu phân kỳ hoặc hội tụ
Đây cũng là 1 trong những điểm mấu chốt được nhiều trader sử dụng nhất. Phân kỳ sẽ có 1 số dạng gồm phân kỳ thường và phân kỳ kín. Hiểu một cách đơn giản Phân kỳ xảy ra khi khi giá và RSI tạo ra 2 hướng trái ngược nhau, như thể 2 xe chạy ngược chiều vậy.
Ví dụ nếu giá tạo ra các đỉnh cao mới nhưng RSI lại tạo các đỉnh thấp hơn, hoặc giá tạo ra các đáy thấp hơn nhưng RSI là tạo ra đáy cao hơn. Cả 2 dạng phân kỳ thường hay phân kỳ kín vẫn là sự lệch pha giữa giá và chỉ báo RSI.
Cho nên để tránh phức tạp hóa vấn đề, với các trader mới, các bạn cứ quan sát làm sao hướng giá và hướng của RSI ngược nhau như hình bên dưới là được, chưa cần phải đi quá kỹ lưỡng hay phân biệt rõ phân kỳ thường với phân kỳ ẩn, bạn nhé!
Trường hợp 1: Phân kỳ ( TIẾP THEO GIÁ SẼ GIẢM MẠNH)
Nhìn vào ví dụ bên trên, có thế thấy GIÁ đã tạo 1 đỉnh mới cao hơn, nhưng RSI lại lệch pha tạo 1 đỉnh thấp hơn, nên sau đó GIÁ đã giảm khá mạnh.
Trường hợp 2: Hội tụ ( GIÁ SẼ TĂNG TRỞ LẠI)
Tương tự, GIÁ tạo ra đáy thấp hơn, nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn nên như bạn thấy ở ví dụ phía dưới, GIÁ đã tăng mạnh trở lại.
Tại sao lại gọi là phân kỳ?
Đây là lúc mà 1 trong 2 phe không còn hứng thú đẩy giá tới mức “cùng cực” nghĩa là có thể tạo đỉnh cao hơn, hoặc đáy thấp hơn nữa, tức là giá có thể rơi vào trạng thái bão hòa. Cần lưu ý KHÔNG PHẢI CỨ CÓ PHÂN KỲ LÀ GIÁ SẼ GIẢM và HỘI TỤ là GIÁ SẼ TĂNG.
Trước hết đây là cảnh báo TRADER KHÔNG NÊN THAM GIA THỊ TRƯỜNG vào thời điểm đó, có thể đứng ngoài để quan sát. Trong trường hợp nếu chỉ sử dụng phân kỳ và hội tụ, để RSI đạt hiệu quả cao hơn, RSI sẽ phải thêm các điều kiện sau trong 2 trường hợp sau:
Nếu RSI rơi vào trạng thái quá bán:
- RSI rơi vào trạng thái quá bán (dưới 30).
- RSI sau đó vượt lên, lao lên phía trên biên 30.
- RSI hình thành một đợt giảm giá khác mà không quay trở lại vùng quá bán.
- RSI sau đó phá vỡ đỉnh cao nhât gần nó, và lao lên.
Nếu RSI rơi vào trạng thái quá mua:
- RSI rơi vào vùng quá mua.
- RSI lao xuống và nằm dưới vùng biên 70.
- RSI lại lao lên tạo thành một mức cao khác nhưng không vượt quá được vùng quá mua
- RSI sau đó phá vỡ đáy thấp nhất gần nó và lao xuống.
Như vậy, cần phải kết hợp nhiều yếu tố khác thì xác suất để thành công và phòng ngừa rủi ro mới đạt hiệu quả tốt.
Kết hợp RSI với các mô hình nến đảo chiều
Và nếu bạn quan sát ví dụ tôi vừa đưa ra ở trên, bạn sẽ thấy ngay tại khung D ngoài RSI đã hội tụ còn xuất hiện thêm 2 cây nến Doji, chính vì thế mà EURUSD đã đảo chiều để tăng trở lại.
Mô hình nến đảo chiều về bản chất chúng thực sự rất hiệu quả và mạnh mẽ, nên khi kết hợp cùng các chỉ báo dao động khác như RSI, Stoch hay MACD đều sẽ mang lại hiệu quả cao. Chính vì thế, hãy lưu ý các dấu hiệu này khi giao dịch bạn nhé.
Kết hợp RSI cùng với MACD
MACD cũng là chỉ báo thuộc nhóm dao động, nhưng cách thức sử dụng sẽ hơi khác 1 chút với RSI.
MACD cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá 1 sản phẩm nào đó được tạo ra từ đường EMA 26 kỳ kết hợp với đường EMA 12 kỳ, cùng 1 đường EMA 9 kỳ thường được gọi là đường tín hiệu, dùng để kích hoạt các tín hiệu mua và bán.
Trong khi đó, RSI sẽ được tính toán dựa trên lỗ lãi trung bình trong 1 khoảng thời gian nhất định (mặc định là 14 kỳ) với 1 biên dao động từ 0 đến 100.
Nếu MACD dùng để đo lường giá dựa trên mối quan hệ của 2 đường trung bình động EMA thì RSI lại đo lường SỰ THAY ĐỔI GIÁ dựa trên các mức cao thấp gần nhất.
Chính vì thế khi kết hợp 2 chỉ số này lại với nhau sẽ giúp cho các trader nhìn thấy bức tranh về thị trường một cách hoàn chỉnh hơn.
Mặc dù cùng báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới bằng cách cho thấy sự phân kỳ so với giá nhưng trong rất nhiều trường hợp MACD và RSI sẽ không cùng 1 hướng, nghĩa là RSI có thể báo giá đã phân kỳ nhưng MACD thì lại không đưa ra tín hiệu gì.
Chính vì lẽ đó, nếu kết hợp cả 2 chỉ báo này để tìm phân kỳ (đây cũng là cách đơn giản nhất) thì bạn có thể chờ cho cả 2 chỉ báo cùng đồng thuận đưa ra 1 tín hiệu chung, đó sẽ là lúc mà bạn có thể vào lệnh. Hãy xem ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn.
Có thể thấy cả RSI và MACD cùng đưa ra 1 tín hiệu thì EURUSD sau khi đã tạo 1 đỉnh cao hơn, nhưng phe mua không đủ sức đẩy giá lên cao hơn nữa, đã có dấu hiệu hạ nhiệt mạnh mẽ.
Như có nói, khi kết hợp 2 chỉ báo này cần phải có sự đồng thuận xu hướng, khi RSI và MACD mỗi chỉ báo đi “một phách” không chung hướng thì bạn cần kết hợp các yếu tố khác ví dụ như căn cứ vào các đường EMA để xác định xu hướng chẳng hạn.
Về cách sử dụng RSI kết hợp EMA chúng tôi sẽ nói kỹ lưỡng hơn trong bài hướng dẫn EMA, các bạn có thể xem thêm tại đây:
- Đường EMA là gì? Đặc điểm của đường EMA
Sử dụng RSI như là 1 đường trendline, hỗ trợ và kháng cự
Đây là 1 trong những phương pháp tôi cho rằng khá hiệu quả, bởi RSI về mặt bản chất chúng chỉ là 1 dải băng được biến động theo giá, cho nên nó cũng sẽ tạo ra được các đỉnh và đáy khác nhau.
Từ việc tạo ra đỉnh và đáy trader có thể tận dụng chính RSI để vẽ xu hướng như ví dụ dưới đây:
Các bạn có thể thấy, cả giá và RSI đều đi chung 1 hướng nên khi kẻ được các đường trendline ở giá và RSI thì bạn hoàn toàn có thể chờ giá phá vỡ cả 2 cùng 1 lúc để vào lệnh.
Ngoài ra, chính vì RSI xác định các chuyển động giá đặc biệt ở những thời điểm xu hướng rõ ràng thì RSI rất dễ phân cực, tức chạy lên biên trên (quá mua) hoặc biên dưới (quá bán). Như tôi có nói ở trên.
Có thể thấy, tại phần giá, EURUSD đã tạo ra 1 đường hỗ trợ khá mạnh, và tương tự RSI cũng như vậy, khi cả RSI cùng đường trendline giá bị phá vỡ đó cũng là lúc EURUSD giảm.
Hãy xem tiếp ví dụ bên dưới, vẫn trong cặp tiền tệ EURUSD để hiểu rõ hơn, với các mức kháng cự tại phần giá cả đã được chúng tôi đánh dấu bằng 1 đường kẻ màu xanh.
Giá đã quay trở lại mức này vài lần Trong lần đầu tiên, chỉ báo RSI cho thấy các giá trị 63 và 57 có nghĩa là mặc dù sức mạnh tăng hơn là giảm, nhưng phe bò không hoàn toàn kiểm soát được. Mức kháng cự mạnh thường không dễ dàng bị phá vỡ và nó đòi hỏi một xu hướng mạnh để vượt qua rào cản giá.
Lần thứ hai giá quay trở lại mức này, chỉ số RSI ở mức 71, cho thấy xu hướng tăng khá mạnh, mức kháng cự được giữ lại. Mãi cho đến lần cuối cùng khi RSI cho thấy giá trị 76 thì mức kháng cự mới bị phá vỡ và giá được giữ trên mức đó với RSI đi hết mức hiện tại là 85.
RSI có thể là một công cụ hữu ích khi định lượng sức mạnh giá bởi vì đó là những gì RSI làm: nó phân tích động lượng và sức mạnh giá.
Bạn có thể thấy rằng giá đã quay trở lại mức vài lần. Trong lần đầu tiên, chỉ báo RSI cho thấy các giá trị 84 và 73 có nghĩa là mặc dù giá đã tạo đỉnh 2 lần nhưng sức tăng giảm, phe bò không hoàn toàn kiểm soát được. Mức kháng cự mạnh thường không dễ dàng bị phá vỡ và nó đòi hỏi một xu hướng mạnh để vượt qua rào cản giá.
Lần thứ hai giá quay trở lại mức này, chỉ số RSI ở mức 82, cho thấy xu hướng tăng khá mạnh, mức kháng cự giá vẫn được duy trì.
Phải đến lần cuối cùng khi RSI cho thấy giá trị 71 thì mức kháng cự mới bị phá vỡ và giá được giữ trên mức đó cùng RSI đạt mức 84.
Một số điểm tóm tắt và lưu ý về RSI
Không phải RSI đưa ra tín hiệu quá mua, quá bán đồng nghĩa giá sẽ đảo chiều. Điều này không chỉ đúng với RSI mà với tất cả mọi chỉ báo, nên phải cân nhắc để tránh 1 cú lừa bạn nhé.
Cần phải có ít nhất 2 chỉ báo đồng thuận hay phải kết hợp RSI với 1 công cụ khác để chỉ báo tránh bị “fake” hoặc đưa thông tin sai lệch.
Các vùng quá mua và quá bán diễn ra trong khung thời gian càng lớn sẽ càng có giá trị.
Chỉ báo RSI chỉ có 1 dải băng duy nhất dịch chuyển giữa ba vùng:
- Vùng quá mua: 70-100
- Vùng quá bán: 0-30
- Vùng trung lập: 30-70
Có ba tín hiệu cơ bản đến từ chỉ báo RSI
- Tín hiệu quá mua RSI – Đường RSI nằm trong vùng 70-100.
- Tín hiệu Quá bán của RSI – Quyền thế chấp của RSI nằm trong vùng 0-30.
Phân kỳ RSI
- Phân kỳ RSI tăng – Giá đang giảm trong khi đường RSI đang tăng.
- Phân kỳ RSI giảm – Giá đang tăng trong khi đường RSI đang giảm.
Chiến lược giao dịch RSI cơ bản bao gồm các quy tắc sau:
- Tham gia giao dịch khi bạn nhận được tín hiệu RSI trên biểu đồ – mua quá mức, bán quá mức hoặc phân kỳ.
- Đặt một lệnh cắt lỗ vượt quá đỉnh / đáy được tạo tại thời điểm đảo chiều.
- Tiếp tục giao dịch cho đến khi RSI cho bạn tín hiệu ngược lại.
Chỉ báo RSI có thể đưa ra nhiều tín hiệu sai và tốt nhất là không nên sử dụng độc lập. Việc thêm các chỉ báo hoặc công cụ khác là điều tôi luôn khuyến khích, để lọc bớt các tín hiệu nhiễu do giá gây ra. Ngoài ra, nên kết hợp RSI cùng với việc phân tích biểu đồ nến như trong bài viết gần đây tôi có hướng dẫn:
Hoặc bạn có thể xem thêm 1 số chỉ báo, cách thức sử dụng khác trong phần KIẾN THỨC TRADE COIN để tự đưa ra việc sử dụng chỉ báo RSI cùng những chỉ báo khác 1 cách hiệu quả nhất. Chúc các bạn thành công!